本站讯息，8月2日，金鹰添盈纯债债券A最新单元净值为1.1635元体育游戏app平台，累计净值为2.3321元，较前一交以前上升0.06%。历史数据表露该基金近1个月上升0.89%，近3个月上升1.79%，近6个月上升2.67%，近1年上升3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比119.99%，现款占净值比1.46%。

该基金的基金司理为邹卫、陈双双，基金司理邹卫于2024年6月15日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复1.17%。基金司理陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复146.09%。

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资料显示体育游戏app平台，大元转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40% 、第二年 0.60% 、第三年 1.00% 、第四年 1.50% 、第五年 2.50% 、第六年 3.00% 。），对应正股名大元泵业，正股最新价为19.32元，转股开始日为2023年6月9日，转股价为21.29元。

资料显示，豪能转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。），对应正股名豪能股份，正股最新价为8.02元，转股开始日为2023年6月1日，转股价为8.39元。